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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 524.00 | 14 991.00 | 2 533.00 | 17 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 202.00 | 56 219.00 | 44 983.00 | 101 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 138.00 | 71 211.00 | 177 927.00 | 249 138.00 |
BT Marchandises | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 992.00 | 71 211.00 | 228 781.00 | 299 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 115 030.00 | 47 843.00 | | 115 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | 67 187.00 | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 148 792.00 | 121 970.00 | | 148 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | 20 063.00 | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 581.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 25 799.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 77 923.00 | | 43 635.00 |
EA Autres dettes | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 988.00 | 147 360.00 | | 79 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 781.00 | 269 330.00 | | 228 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 988.00 | 147 360.00 | | 79 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 158.00 | | 435 158.00 | 435 158.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 565.00 | | 435 565.00 | 435 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | 1 102.00 | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 1 102.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | 1 302.00 | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | 1 302.00 | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -200.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 20 991.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 173.00 | 503 316.00 | | 440 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 351.00 | 436 129.00 | | 413 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 823.00 | 67 188.00 | | 26 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 091.00 | | 10 136.00 | 239 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 591.00 | | 10 136.00 | 108 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 250.00 | 12 918.00 | | 55 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 250.00 | 12 918.00 | | 55 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 949.00 | 39 038.00 | 6 911.00 | 45 949.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |