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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 565.00 | 2 537.00 | 3 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292.00 | 1 387.00 | 4 905.00 | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 901.00 | 43 766.00 | 141 135.00 | 184 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 799.00 | 45 717.00 | 149 081.00 | 194 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BZ Autres créances | 385 784.00 | | 385 784.00 | 385 784.00 |
CF Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 630.00 | | 541 630.00 | 541 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 429.00 | 45 717.00 | 690 712.00 | 736 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -199 420.00 | -454 767.00 | | -199 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 812.00 | 255 346.00 | | 303 812.00 |
DL TOTAL (I) | 109 891.00 | -193 920.00 | | 109 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 171.00 | 338 012.00 | | 319 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 101 184.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 222 902.00 | | 164 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 400.00 | 67 053.00 | | 90 400.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 3 871.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 820.00 | 733 022.00 | | 580 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 712.00 | 539 101.00 | | 690 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 503.00 | 450 536.00 | | 354 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 967 809.00 | | 3 967 809.00 | 3 967 809.00 |
FG Production vendue services | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 469.00 | | 4 031 469.00 | 4 031 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 166.00 | |
GE Autres charges | | | 42 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | 3 058.00 | | 2 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 092.00 | 39 682.00 | | 42 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 45.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -45.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 510.00 | 3 801 446.00 | | 4 046 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 698.00 | 3 546 100.00 | | 3 742 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 812.00 | 255 346.00 | | 303 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 014.00 | | 5 935.00 | 193 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 194 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 1 006.00 | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 269.00 | | 3 924.00 | 187 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 1 004.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 24 166.00 | | 21 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 23 601.00 | | 21 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VC Groupe et associés | 329 605.00 | 329 605.00 | | 329 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 485.00 | 56 169.00 | 226 317.00 | 282 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VP Divers | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 298.00 | 453 794.00 | 504.00 | 454 298.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 820.00 | 354 503.00 | 226 317.00 | 580 820.00 |