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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 168.00 | 46 406.00 | 8 761.00 | 55 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 2 558.00 | 1 991.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 466.00 | 48 964.00 | 31 502.00 | 80 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BN En cours de production de biens | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 018.00 | | 278 018.00 | 278 018.00 |
BZ Autres créances | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 972.00 | | 493 972.00 | 493 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 439.00 | 48 964.00 | 525 474.00 | 574 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
DH Report à nouveau | -73 877.00 | | | -73 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 542.00 | | | 347 542.00 |
EA Autres dettes | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 054.00 | | | 500 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 474.00 | | | 525 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 054.00 | | | 500 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 336.00 | | 915 336.00 | 915 336.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 651.00 | | 915 651.00 | 915 651.00 |
FM Production stockée | | | 27 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 520.00 | | | 953 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 487.00 | | | 951 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 917.00 | | 549.00 | 79 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 167.00 | | 549.00 | 59 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 028.00 | 6 935.00 | | 42 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 028.00 | 6 935.00 | | 42 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 817.00 | 188 817.00 | | 188 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 238.00 | 362 238.00 | | 362 238.00 |
VW T.V.A. | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 054.00 | 500 054.00 | | 500 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
ST Autres comptes | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 839.00 | | | 162 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 485.00 | | | 161 485.00 |