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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 10 094.00 | 14 278.00 | 24 372.00 |
040 Immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 632.00 | 10 094.00 | 140 538.00 | 150 632.00 |
060 Stock marchandises | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
072 Créances – Autres | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
110 Total général Actif | 239 771.00 | 10 094.00 | 229 677.00 | 239 771.00 |
134 Report à nouveau | | | 8 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 314.00 | 54 923.00 | | 81 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 676.00 | 97 789.00 | | 103 676.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 4.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 399.00 | 152 716.00 | | 185 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 818.00 | 35 349.00 | | 48 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 47.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | -80.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 53 333.00 | 38 956.00 | | 53 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 3 666.00 | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 539.00 | 42 314.00 | | 50 539.00 |
252 Charges sociales | 14 700.00 | 16 206.00 | | 14 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 3 859.00 | | 3 994.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 332.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 198.00 | 140 647.00 | | 177 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 202.00 | 12 069.00 | | 8 202.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
294 Charges financières | 2 811.00 | 3 166.00 | | 2 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 1 458.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 078.00 | 8 020.00 | | 5 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |