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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454.00 | 6 886.00 | 1 568.00 | 8 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 118.00 | 42 424.00 | 18 693.00 | 61 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 515.00 | 55 689.00 | 28 826.00 | 84 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 790.00 | | 222 790.00 | 222 790.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 757.00 | | 350 757.00 | 350 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 272.00 | 55 689.00 | 379 583.00 | 435 272.00 |
CU Autres participations | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 491.00 | | | -496 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 966.00 | | | -383 966.00 |
DL TOTAL (I) | -60 457.00 | | | -60 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
EA Autres dettes | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 583.00 | | | 379 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 821.00 | 480 326.00 | 861 147.00 | 380 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 821.00 | 480 326.00 | 861 147.00 | 380 821.00 |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 383.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 853.00 | | | 862 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 819.00 | | | 1 246 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 966.00 | | | -383 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 079.00 | | 2 436.00 | 82 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 135.00 | | 2 436.00 | 67 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 306.00 | 12 383.00 | | 43 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 927.00 | 12 383.00 | | 36 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VC Groupe et associés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 350.00 | 266 850.00 | 2 500.00 | 269 350.00 |
VW T.V.A. | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 040.00 | 440 040.00 | | 440 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
ST Autres comptes | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
YT Sous‐traitance | 179 692.00 | | | 179 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 668.00 | | | 427 668.00 |