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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 16 248.00 | 17 044.00 | 33 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 293.00 | 16 248.00 | 19 044.00 | 35 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 788.00 | 38 476.00 | 681 312.00 | 719 788.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 624.00 | | 177 624.00 | 177 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 861.00 | 38 476.00 | 868 385.00 | 906 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 154.00 | 54 724.00 | 887 430.00 | 942 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 641.00 | | | 211 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DL TOTAL (I) | 306 524.00 | | | 306 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 537.00 | | | 244 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
EA Autres dettes | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 905.00 | | | 580 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 430.00 | | | 887 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 905.00 | | | 580 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 051.00 | | 2 117 051.00 | 2 117 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 051.00 | | 2 117 051.00 | 2 117 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 205.00 | | | 2 136 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 323.00 | | | 2 096 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 902.00 | | 17 390.00 | 17 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | | 17 390.00 | 15 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581.00 | 6 667.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | 6 667.00 | | 9 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 537.00 | 244 537.00 | | 244 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 432.00 | 658 432.00 | | 658 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 236.00 | 729 236.00 | 2 000.00 | 731 236.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 905.00 | 580 905.00 | | 580 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
YT Sous‐traitance | 595 450.00 | | | 595 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 460.00 | | | 193 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 758.00 | | | 769 758.00 |