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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 152.00 | 815.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 153.00 | 86 939.00 | 37 214.00 | 124 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 749.00 | 88 495.00 | 197 254.00 | 285 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
BZ Autres créances | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
CF Disponibilités | 227 626.00 | | 227 626.00 | 227 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 523.00 | | 663 523.00 | 663 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 272.00 | 88 495.00 | 860 777.00 | 949 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 447 163.00 | 364 521.00 | | 447 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 170.00 | 82 642.00 | | 91 170.00 |
DL TOTAL (I) | 541 633.00 | 450 463.00 | | 541 633.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 368.00 | 131 513.00 | | 57 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 2 316.00 | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 219.00 | 86 849.00 | | 248 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 144.00 | 220 678.00 | | 314 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 777.00 | 671 140.00 | | 860 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 200.00 | 220 678.00 | | 296 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 037.00 | | 79 040.00 | 349 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 327.00 | 285 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 327.00 | 126 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 403.00 | | 77 000.00 | 80 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 409.00 | | 2 040.00 | 266 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 306.00 | 54 867.00 | 94 678.00 | 128 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 903.00 | 54 867.00 | 94 678.00 | 127 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 368.00 | 39 424.00 | 17 944.00 | 57 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 122.00 | 438 122.00 | | 438 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 144.00 | 296 200.00 | 17 944.00 | 314 144.00 |