| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 182.00 | 21 711.00 | 5 470.00 | 27 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 440.00 | 16 226.00 | 43 213.00 | 59 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 210.00 | 41 100.00 | 16 110.00 | 57 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 324.00 | 79 037.00 | 148 287.00 | 227 324.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 222.00 | 89 650.00 | 496 572.00 | 586 222.00 |
BZ Autres créances | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CF Disponibilités | 673 881.00 | | 673 881.00 | 673 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 326.00 | 89 650.00 | 1 252 676.00 | 1 342 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 651.00 | 168 688.00 | 1 400 963.00 | 1 569 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 744.00 | 248 177.00 | | 350 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 601.00 | 102 567.00 | | 252 601.00 |
DL TOTAL (I) | 614 346.00 | 361 744.00 | | 614 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813.00 | 2 579.00 | | 2 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 4 639.00 | | 9 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 151.00 | 43 895.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 298.00 | 181 999.00 | | 269 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 776.00 | 275 153.00 | | 464 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 448.00 | 29 448.00 | | 23 448.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 23 234.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 616.00 | 560 949.00 | | 786 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 963.00 | 922 694.00 | | 1 400 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729.00 | 2 495.00 | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 122 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -340 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 52.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 52.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 56 606.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 56 606.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -56 554.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 192.00 | 35 972.00 | | 104 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 120.00 | 1 093 163.00 | | 2 139 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 519.00 | 990 596.00 | | 1 886 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 601.00 | 102 568.00 | | 252 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 170.00 | | 32 955.00 | 202 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 79 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 227 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 535.00 | | 17 115.00 | 99 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 359.00 | | 15 840.00 | 71 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 576.00 | 25 462.00 | | 53 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 3 492.00 | | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 21 970.00 | | 35 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 472 585.00 | 472 585.00 | | 472 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
VB T. V. A. | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 084.00 | 653 244.00 | 15 840.00 | 669 084.00 |
VW T.V.A. | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 617.00 | 786 617.00 | | 786 617.00 |