| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 1 100 219.00 | 24 062.00 | 1 076 157.00 | 1 100 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 942.00 | 232.00 | 5 710.00 | 5 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 811.00 | 24 294.00 | 1 805 517.00 | 1 829 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 1 800 695.00 | | 1 800 695.00 | 1 800 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 289.00 | | 1 819 289.00 | 1 819 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 100.00 | 24 294.00 | 3 624 807.00 | 3 649 100.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 19 589.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 623.00 | 984 411.00 | | 1 660 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 634.00 | 1 768 011.00 | | 3 428 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 481.00 | 200 000.00 | | 190 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 050.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 89 733.00 | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 9 032.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 173.00 | 299 815.00 | | 196 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 807.00 | 2 067 825.00 | | 3 624 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 75 022.00 | | 47 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 002.00 | 1 179 001.00 | | 1 753 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 379.00 | 194 590.00 | | 92 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 623.00 | 984 411.00 | | 1 660 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 660.00 | | 134 161.00 | 1 761 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 009.00 | 1 829 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 009.00 | 1 349 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 009.00 | | 134 161.00 | 1 281 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 650.00 | | | 480 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 18 793.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 18 793.00 | | 5 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 190 481.00 | 190 481.00 | | 190 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245.00 | 18 594.00 | 650.00 | 19 245.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |