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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 020.00 | 57 461.00 | 23 559.00 | 81 020.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 922.00 | 57 461.00 | 34 462.00 | 91 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 565.00 | 6 014.00 | 293 551.00 | 299 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
084 Disponibilités | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 427.00 | 6 014.00 | 370 413.00 | 376 427.00 |
110 Total général Actif | 468 349.00 | 63 474.00 | 404 875.00 | 468 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 775 035.00 | 628 501.00 | | 775 035.00 |
230 Autres produits | 9 474.00 | 4 622.00 | | 9 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 508.00 | 633 123.00 | | 784 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 717.00 | 15 038.00 | | 20 717.00 |
242 Autres charges externes. | 258 464.00 | 219 227.00 | | 258 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 4 881.00 | | 5 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 203.00 | 322 800.00 | | 358 203.00 |
252 Charges sociales | 86 876.00 | 71 457.00 | | 86 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 381.00 | 8 773.00 | | 14 381.00 |
262 Autres charges | 3 512.00 | 228.00 | | 3 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 903.00 | 642 404.00 | | 747 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 605.00 | -9 281.00 | | 36 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | 299.00 | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 946.00 | 9 723.00 | | 13 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 720.00 | -19 303.00 | | 44 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 319.00 | | | 206 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 156.00 | | | 37 156.00 |