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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 446.00 | 1 194.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 525.00 | 18 439.00 | 7 086.00 | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 11 372.00 | 11 088.00 | 22 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 640.00 | 31 256.00 | 19 384.00 | 50 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 567.00 | 31 256.00 | 201 310.00 | 232 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 750.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 68 019.00 | 48 956.00 | | 68 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 612.00 | 71 328.00 | | 55 612.00 |
DL TOTAL (I) | 134 796.00 | 131 184.00 | | 134 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 5 590.00 | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 2 619.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 11 073.00 | | 21 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 442.00 | 46 635.00 | | 42 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 514.00 | 65 918.00 | | 66 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 310.00 | 197 102.00 | | 201 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 195.00 | | 4 746.00 | 46 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 50 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 290.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 530.00 | | 3 456.00 | 44 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 004.00 | 7 252.00 | | 24 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 470.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | 6 782.00 | | 23 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UX Autres créances clients | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |