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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 16 974.00 | 7 926.00 | 24 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 670.00 | | 1 122 670.00 | 1 122 670.00 |
AP Constructions | 269 499.00 | 118 724.00 | 150 776.00 | 269 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 5 154.00 | 931.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 223.00 | 93 416.00 | 92 808.00 | 186 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 037.00 | 234 268.00 | 1 377 769.00 | 1 612 037.00 |
BT Marchandises | 1 262 172.00 | | 1 262 172.00 | 1 262 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 874.00 | | 304 874.00 | 304 874.00 |
BZ Autres créances | 403 103.00 | | 403 103.00 | 403 103.00 |
CF Disponibilités | 248 212.00 | | 248 212.00 | 248 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 597.00 | | 2 228 597.00 | 2 228 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 634.00 | 234 268.00 | 3 606 366.00 | 3 840 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 600.00 | 79 000.00 | | 480 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DG Autres réserves | 25 021.00 | 31 087.00 | | 25 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | -6 066.00 | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 680 285.00 | 106 282.00 | | 680 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 855.00 | 268 564.00 | | 835 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 546.00 | 197 954.00 | | 280 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 634.00 | 382 169.00 | | 1 572 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 790.00 | 21 955.00 | | 146 790.00 |
EA Autres dettes | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 081.00 | 870 641.00 | | 2 926 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 366.00 | 976 923.00 | | 3 606 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 954.00 | 24 504.00 | | 176 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513 107.00 | | 5 513 107.00 | 5 513 107.00 |
FG Production vendue services | 247 070.00 | | 247 070.00 | 247 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 177.00 | | 5 760 177.00 | 5 760 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 590 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 590.00 | 25 000.00 | | 83 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 916.00 | 25 000.00 | | 29 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 807.00 | 603 401.00 | | 5 869 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 052.00 | 609 468.00 | | 5 818 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 755.00 | -6 066.00 | | 51 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 977.00 | 55 930.00 | 46 639.00 | 224 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | 3 234.00 | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 237.00 | 52 696.00 | 46 639.00 | 211 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 546.00 | 280 546.00 | | 280 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 634.00 | 1 572 634.00 | | 1 572 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 855.00 | 389 672.00 | 419 577.00 | 835 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 213.00 | 718 213.00 | | 718 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 873.00 | 718 213.00 | 2 660.00 | 720 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 038.00 | 2 502 855.00 | 419 577.00 | 2 949 038.00 |