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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2 417.00 | 152.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564.00 | 3 412.00 | 152.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 559 261.00 | | 559 261.00 | 559 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 587.00 | | 640 587.00 | 640 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 151.00 | 3 412.00 | 640 738.00 | 644 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 934.00 | 352 240.00 | | 419 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 839.00 | 117 695.00 | | 101 839.00 |
DL TOTAL (I) | 543 773.00 | 491 934.00 | | 543 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 37 881.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 24 894.00 | | 16 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 079.00 | 49 662.00 | | 79 079.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 871.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 966.00 | 113 308.00 | | 96 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 738.00 | 605 242.00 | | 640 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 340.00 | | 848 340.00 | 848 340.00 |
FG Production vendue services | 162 515.00 | | 162 515.00 | 162 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 855.00 | | 1 010 855.00 | 1 010 855.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 753.00 | 38 888.00 | | 30 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 861.00 | 1 118 370.00 | | 1 010 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 022.00 | 1 000 676.00 | | 909 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 838.00 | 117 694.00 | | 101 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 306.00 | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 306.00 | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |