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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 1 762.00 | 1 591.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 900.00 | 49 256.00 | 72 644.00 | 121 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 824.00 | 51 554.00 | 126 269.00 | 177 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
BT Marchandises | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 318 242.00 | | 318 242.00 | 318 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 784.00 | | 653 784.00 | 653 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 608.00 | 51 554.00 | 780 053.00 | 831 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 279 734.00 | 195 326.00 | | 279 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 353.00 | 102 908.00 | | 136 353.00 |
DL TOTAL (I) | 417 736.00 | 299 884.00 | | 417 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 307.00 | 47 829.00 | | 50 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 12 920.00 | | 12 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 103.00 | 59 068.00 | | 127 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 186.00 | 45 011.00 | | 98 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 257.00 | 76 664.00 | | 73 257.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 109.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 317.00 | 244 600.00 | | 362 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 053.00 | 544 483.00 | | 780 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 002.00 | 14 371.00 | 819.00 | 38 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 466.00 | 14 371.00 | 819.00 | 37 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307.00 | 20 972.00 | 29 334.00 | 50 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 092.00 | 161 192.00 | 1 900.00 | 163 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 214.00 | 205 880.00 | 29 334.00 | 235 214.00 |