| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 167 584.00 | 30 047.00 | 137 538.00 | 167 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 442.00 | 14 558.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 044.00 | 30 488.00 | 170 556.00 | 201 044.00 |
BT Marchandises | 265 933.00 | | 265 933.00 | 265 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 261 254.00 | | 261 254.00 | 261 254.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 318.00 | | 571 318.00 | 571 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 362.00 | 30 488.00 | 741 874.00 | 772 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
DH Report à nouveau | | 195 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | 15 695.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 214 033.00 | 212 089.00 | | 214 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 694.00 | 217 033.00 | | 392 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 887.00 | 153 975.00 | | 108 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | 16 802.00 | | 10 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 7 079.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 840.00 | 401 535.00 | | 527 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 874.00 | 613 623.00 | | 741 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 045.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 027.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 943.00 | 22 847.00 | | 13 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 6 427.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 16 420.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 2 838.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 034.00 | 293 854.00 | | 203 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 089.00 | 278 159.00 | | 201 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | 15 695.00 | | 1 944.00 |