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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 351.00 | 5 649.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 795.00 | 2 048.00 | 747.00 | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 267.00 | 77 384.00 | 22 884.00 | 100 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 27 810.00 | 18 463.00 | 46 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 932.00 | 109 816.00 | 48 116.00 | 157 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
BN En cours de production de biens | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 456.00 | | 197 456.00 | 197 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 388.00 | 109 816.00 | 245 572.00 | 355 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 027.00 | 107 669.00 | | 100 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | -7 641.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 123 121.00 | 111 027.00 | | 123 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 847.00 | 27 068.00 | | 11 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 008.00 | 17 562.00 | | 33 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 31 216.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 38 205.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | 25 550.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 451.00 | 139 600.00 | | 122 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 572.00 | 250 627.00 | | 245 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 255 339.00 | 957.00 | 256 296.00 | 255 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 339.00 | 957.00 | 256 296.00 | 255 339.00 |
FM Production stockée | | | 52 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 052.00 | 307 816.00 | | 309 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 959.00 | 315 458.00 | | 296 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 094.00 | -7 641.00 | | 12 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 658.00 | 16 159.00 | | 93 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 1 600.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | 14 559.00 | | 92 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 218.00 | 54 844.00 | 374.00 | 55 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |