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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 754.00 | 62 675.00 | 4 079.00 | 66 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 112.00 | 62 675.00 | 8 437.00 | 71 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 655 904.00 | | 655 904.00 | 655 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CF Disponibilités | 338 425.00 | | 338 425.00 | 338 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 107.00 | | 1 016 107.00 | 1 016 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 219.00 | 62 675.00 | 1 024 544.00 | 1 087 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 781 560.00 | | | 781 560.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 702 048.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 120.00 | 79 516.00 | | 79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 868 934.00 | 789 813.00 | | 868 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 31 532.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 14 425.00 | | 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 885.00 | 102 652.00 | | 76 885.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 610.00 | 148 609.00 | | 155 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 544.00 | 938 422.00 | | 1 024 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 610.00 | 148 609.00 | | 155 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FD Production vendue biens | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
FG Production vendue services | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 421.00 | 68 571.00 | | 19 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | 1 594.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 672.00 | | | 298 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 672.00 | 6 954.00 | | 298 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 674.00 | | | 289 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 674.00 | | | 289 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | 6 954.00 | | 8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 11 925.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 718.00 | 272 300.00 | | 512 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 597.00 | 192 785.00 | | 433 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 120.00 | 79 516.00 | | 79 120.00 |