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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 673.00 | 10 658.00 | 2 015.00 | 12 673.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 13 114.00 | 5 081.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 11 192.00 | 7 683.00 | 18 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 835.00 | 36 537.00 | 167 298.00 | 203 835.00 |
BN En cours de production de biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 281.00 | | 202 281.00 | 202 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 116.00 | 36 537.00 | 369 579.00 | 406 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 681.00 | 1 573.00 | 3 108.00 | 4 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 305.00 | 77 361.00 | | 100 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 302.00 | 76 480.00 | | 19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 166 947.00 | 201 182.00 | | 166 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 357.00 | 50 273.00 | | 40 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 079.00 | 73 451.00 | | 106 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 11 615.00 | | 42 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 21 516.00 | | 11 175.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 632.00 | 158 923.00 | | 202 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 579.00 | 360 105.00 | | 369 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 550.00 | 5 942.00 | 3 955.00 | 34 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 2 638.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | 3 304.00 | 3 955.00 | 24 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 357.00 | 9 988.00 | 30 370.00 | 40 357.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 861.00 | 25 861.00 | 1 000.00 | 26 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 632.00 | 171 262.00 | 30 370.00 | 201 632.00 |