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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 405.00 | 90 745.00 | 6 660.00 | 97 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 674.00 | 33 547.00 | 6 127.00 | 39 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 700.00 | 405 302.00 | 45 398.00 | 450 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 674.00 | 178 702.00 | 86 972.00 | 265 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 850.00 | 713 630.00 | 156 220.00 | 869 850.00 |
BT Marchandises | 392 475.00 | | 392 475.00 | 392 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 913.00 | 4 968.00 | 91 945.00 | 96 913.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 205.00 | 4 968.00 | 609 237.00 | 614 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 055.00 | 718 598.00 | 765 457.00 | 1 484 055.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
DH Report à nouveau | -167 100.00 | 1 889.00 | | -167 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 357.00 | -168 990.00 | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | -78 902.00 | -88 258.00 | | -78 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 468.00 | 428 957.00 | | 540 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 853.00 | 158 723.00 | | 110 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 361.00 | 20 652.00 | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 999.00 | 93 497.00 | | 103 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 435.00 | 78 242.00 | | 72 435.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 5 859.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 359.00 | 785 930.00 | | 844 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 457.00 | 697 672.00 | | 765 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 763.00 | 630 762.00 | | 435 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 511.00 | 1 104.00 | | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 532.00 | 65 098.00 | | 648 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 659.00 | 7 968.00 | | 121 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 873.00 | 57 130.00 | | 526 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 468.00 | 131 873.00 | 408 595.00 | 540 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 541.00 | 126 478.00 | 7 063.00 | 133 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 998.00 | 423 402.00 | 408 595.00 | 831 998.00 |