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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
AH Fonds commercial | 715 278.00 | | 715 278.00 | 715 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 13 836.00 | 1 285.00 | 15 120.00 |
AP Constructions | 425 133.00 | 132 644.00 | 292 490.00 | 425 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 2 070.00 | 159.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 730.00 | 274 669.00 | 92 061.00 | 366 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 370.00 | 455 502.00 | 1 160 868.00 | 1 616 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BT Marchandises | 246 971.00 | 11 664.00 | 235 308.00 | 246 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CF Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 038.00 | 11 664.00 | 466 374.00 | 478 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 915.00 | 467 165.00 | 1 632 750.00 | 2 099 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 570.00 | 275 570.00 | | 275 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 524.00 | 885 524.00 | | 885 524.00 |
DH Report à nouveau | -355 317.00 | -415 555.00 | | -355 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 190.00 | 60 238.00 | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 814 967.00 | 805 777.00 | | 814 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 963.00 | 495 824.00 | | 523 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 683.00 | 324.00 | | 25 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | 4 383.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 261.00 | 218 891.00 | | 180 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 750.00 | 85 778.00 | | 80 750.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 3 301.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 783.00 | 808 500.00 | | 817 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 750.00 | 1 614 277.00 | | 1 632 750.00 |