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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 25 525.00 | 334 475.00 | 360 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 200.00 | 25 525.00 | 547 675.00 | 573 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 873.00 | | 179 873.00 | 179 873.00 |
CF Disponibilités | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 715.00 | | 433 715.00 | 433 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 915.00 | 25 525.00 | 981 389.00 | 1 006 915.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
DH Report à nouveau | 124 265.00 | 197 693.00 | | 124 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 790.00 | -73 427.00 | | -14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 923 281.00 | 938 071.00 | | 923 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 8 590.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 288.00 | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 13 281.00 | | 31 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 729.00 | 14 053.00 | | 13 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 108.00 | 36 211.00 | | 58 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 389.00 | 974 283.00 | | 981 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 108.00 | 29 800.00 | | 58 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 800.00 | | 2 400.00 | 570 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 800.00 | | 2 400.00 | 170 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 14 400.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 14 400.00 | | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 601.00 | 377 601.00 | | 377 601.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 108.00 | 51 697.00 | | 58 108.00 |