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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 144.00 | 16 394.00 | 51 750.00 | 68 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 2 527.00 | 1 265.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 660.00 | 53 103.00 | 24 557.00 | 77 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 596.00 | 72 024.00 | 77 572.00 | 149 596.00 |
BT Marchandises | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
CF Disponibilités | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 249.00 | | 379 249.00 | 379 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 845.00 | 72 024.00 | 456 821.00 | 528 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 786.00 | 108 344.00 | | 254 786.00 |
DL TOTAL (I) | 263 586.00 | 117 144.00 | | 263 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 146.00 | 145 965.00 | | 144 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 25 140.00 | | 22 240.00 |
EA Autres dettes | 26 848.00 | 9 925.00 | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 235.00 | 408 662.00 | | 193 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 821.00 | 525 806.00 | | 456 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 235.00 | 408 662.00 | | 193 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 125.00 | | 2 023.00 | 151 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 149 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 149 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 125.00 | | 2 023.00 | 151 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 660.00 | 25 018.00 | 654.00 | 47 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | 25 018.00 | 654.00 | 47 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VC Groupe et associés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |