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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 29 315.00 | 11 080.00 | 40 395.00 |
040 Immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 246.00 | 30 195.00 | 92 051.00 | 122 246.00 |
060 Stock marchandises | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
110 Total général Actif | 146 216.00 | 30 195.00 | 116 022.00 | 146 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 689.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 267.00 | 311 906.00 | | 271 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 554.00 | 4 171.00 | | 5 554.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 53.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 883.00 | 316 129.00 | | 276 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 723.00 | 220 821.00 | | 194 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 860.00 | 5 472.00 | | 4 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 383.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 215.00 | 31 641.00 | | 29 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 673.00 | | 1 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 27 400.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 13 708.00 | 19 800.00 | | 13 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 2 647.00 | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 12.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 646.00 | 308 849.00 | | 266 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 238.00 | 7 280.00 | | 10 238.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 491.00 | 1 614.00 | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 748.00 | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 190.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 232.00 | 6 958.00 | | 9 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 516.00 | | | 21 516.00 |