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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 962.00 | 63 443.00 | 29 519.00 | 92 962.00 |
040 Immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 707.00 | 63 443.00 | 57 264.00 | 120 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
060 Stock marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
072 Créances – Autres | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
084 Disponibilités | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 464.00 | | 189 464.00 | 189 464.00 |
110 Total général Actif | 310 171.00 | 63 443.00 | 246 728.00 | 310 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 082.00 | 547 937.00 | | 574 082.00 |
230 Autres produits | 2 049.00 | 1 090.00 | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 131.00 | 549 027.00 | | 576 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 861.00 | 413 012.00 | | 415 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | 10.00 | | -2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 918.00 | 3 077.00 | | 10 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | -455.00 | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 51 859.00 | 43 872.00 | | 51 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 3 313.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 219.00 | 40 899.00 | | 65 219.00 |
252 Charges sociales | 16 414.00 | 11 995.00 | | 16 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 989.00 | 13 029.00 | | 12 989.00 |
262 Autres charges | 4 718.00 | 10.00 | | 4 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 244.00 | 528 761.00 | | 577 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 113.00 | 20 265.00 | | -1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 2 442.00 | 2 931.00 | | 2 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 996.00 | 1 330.00 | | 1 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 1 259.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 454.00 | 14 746.00 | | 2 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |