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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 975.00 | 46 257.00 | 56 718.00 | 102 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 291.00 | 46 288.00 | 40 003.00 | 86 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 178.00 | 92 544.00 | 102 634.00 | 195 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
BN En cours de production de biens | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 769.00 | 16 963.00 | 345 806.00 | 362 769.00 |
BZ Autres créances | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
CF Disponibilités | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 802.00 | 16 963.00 | 633 839.00 | 650 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 980.00 | 109 507.00 | 736 473.00 | 845 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
DH Report à nouveau | 104 472.00 | 93 760.00 | | 104 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | 10 712.00 | | 21 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 163 904.00 | 129 226.00 | | 163 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 118.00 | 230 898.00 | | 197 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791.00 | 13 458.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 411.00 | 73 230.00 | | 151 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 130.00 | 115 716.00 | | 100 130.00 |
EA Autres dettes | 102 119.00 | 133 223.00 | | 102 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 569.00 | 566 525.00 | | 572 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 473.00 | 695 751.00 | | 736 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 402.00 | 423 739.00 | | 432 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 526.00 | | 1 142 526.00 | 1 142 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 526.00 | | 1 142 526.00 | 1 142 526.00 |
FM Production stockée | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 60.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 60.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 724.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 784.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -724.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 5 046.00 | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 131.00 | 1 146 491.00 | | 1 166 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 095.00 | 1 135 779.00 | | 1 145 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 036.00 | 10 712.00 | | 21 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 218.00 | | 59 960.00 | 135 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 937.00 | | 59 329.00 | 129 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 631.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 617.00 | 14 927.00 | | 77 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 617.00 | 14 927.00 | | 77 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 342 414.00 | 342 414.00 | | 342 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 106.00 | 55 943.00 | 140 163.00 | 196 106.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 444.00 | 463 444.00 | | 463 444.00 |
VW T.V.A. | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 565.00 | 432 402.00 | 140 163.00 | 572 565.00 |