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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 672.00 | 17 866.00 | 2 806.00 | 20 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 921.00 | 19 495.00 | 13 426.00 | 32 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
BZ Autres créances | 253 266.00 | | 253 266.00 | 253 266.00 |
CF Disponibilités | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 278.00 | | 671 278.00 | 671 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 199.00 | 19 495.00 | 684 704.00 | 704 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 140.00 | 37 500.00 | | 50 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 734.00 | 97 734.00 | | 152 734.00 |
DH Report à nouveau | 17 965.00 | 12 580.00 | | 17 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 285.00 | 163 025.00 | | 190 285.00 |
DL TOTAL (I) | 663 924.00 | 563 639.00 | | 663 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 3 610.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188.00 | 9 545.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 780.00 | 13 155.00 | | 20 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 704.00 | 576 794.00 | | 684 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 780.00 | 13 155.00 | | 20 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 917.00 | 1 645 505.00 | 1 944 422.00 | 298 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 917.00 | 1 645 505.00 | 1 944 422.00 | 298 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 69 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 3 120.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 3 120.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -3 120.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 472.00 | 1 714 693.00 | | 1 945 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 187.00 | 1 551 668.00 | | 1 755 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 285.00 | 163 025.00 | | 190 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 413.00 | | 3 508.00 | 29 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | | 3 508.00 | 17 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 247.00 | 2 248.00 | | 17 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 543.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 1 705.00 | | 16 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
VB T. V. A. | 253 266.00 | | | 253 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 254.00 | 383 634.00 | 10 620.00 | 394 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
ST Autres comptes | 615 959.00 | | | 615 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 680.00 | | | 886 680.00 |