| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 544.00 | 63 034.00 | 29 510.00 | 92 544.00 |
040 Immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 988.00 | 63 034.00 | 168 954.00 | 231 988.00 |
060 Stock marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
072 Créances – Autres | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
084 Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
110 Total général Actif | 279 915.00 | 63 034.00 | 216 881.00 | 279 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 176.00 | 105 016.00 | | 90 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 011.00 | 23 998.00 | | 68 011.00 |
230 Autres produits | 22 043.00 | 23 437.00 | | 22 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 230.00 | 152 450.00 | | 180 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 645.00 | 5 924.00 | | 4 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | -346.00 | | 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 536.00 | 24 338.00 | | 20 536.00 |
242 Autres charges externes. | 60 867.00 | 51 741.00 | | 60 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 2 071.00 | | 734.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 699.00 | 55 952.00 | | 57 699.00 |
252 Charges sociales | 8 978.00 | 9 367.00 | | 8 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 4 410.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 1.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 330.00 | 153 458.00 | | 159 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 900.00 | -1 008.00 | | 20 900.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 34.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 360.00 | -1 043.00 | | 20 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |