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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 643 177.00 | | 643 177.00 | 643 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 235.00 | 667 438.00 | 49 798.00 | 717 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 36 252.00 | 7 262.00 | 43 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 066.00 | 708 560.00 | 709 506.00 | 1 418 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BT Marchandises | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | 5 509.00 | 1 224.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 027.00 | 5 509.00 | 109 519.00 | 115 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 094.00 | 714 069.00 | 819 025.00 | 1 533 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 270 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 7 074.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 548.00 | 13 322.00 | | 29 548.00 |
DL TOTAL (I) | 590 444.00 | 570 896.00 | | 590 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 246.00 | 228 294.00 | | 158 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 867.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 13 996.00 | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 72 507.00 | | 38 790.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | 4 723.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 581.00 | 320 387.00 | | 228 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 025.00 | 891 283.00 | | 819 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 400.00 | | 25 667.00 | 1 392 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 047.00 | | | 648 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 082.00 | | 25 667.00 | 735 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 342.00 | 20 217.00 | | 688 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 472.00 | 20 217.00 | | 683 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 139.00 | 129 320.00 | 28 819.00 | 158 139.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 291.00 | 34 521.00 | 8 770.00 | 43 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 581.00 | 199 762.00 | 28 819.00 | 228 581.00 |