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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 667.00 | 8 500.00 | 1 167.00 | 9 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 888 239.00 | 391 210.00 | 497 029.00 | 888 239.00 |
040 Immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 137.00 | 399 710.00 | 519 427.00 | 919 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
072 Créances – Autres | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
084 Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
110 Total général Actif | 1 033 902.00 | 399 710.00 | 634 192.00 | 1 033 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 834.00 | | | 232 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 093.00 | | | 338 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
242 Autres charges externes. | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 518.00 | | | 359 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
294 Charges financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 149.00 | | | -18 149.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909 177.00 | | | 909 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |