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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 232.00 | 6 507.00 | 6 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 005.00 | 232.00 | 97 773.00 | 98 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 080.00 | | 1 574 080.00 | 1 574 080.00 |
BZ Autres créances | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 776.00 | | 1 756 776.00 | 1 756 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 781.00 | 232.00 | 1 854 549.00 | 1 854 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 10 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 727.00 | -4 962.00 | | -8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 309.00 | -3 765.00 | | -51 309.00 |
DL TOTAL (I) | 360 964.00 | 2 273.00 | | 360 964.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 412.00 | 3 983.00 | | 723 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 295.00 | | | 253 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
EA Autres dettes | 386 501.00 | 3 600.00 | | 386 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 585.00 | 7 583.00 | | 1 476 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 549.00 | 9 856.00 | | 1 854 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 802.00 | | 1 486 802.00 | 1 486 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 802.00 | | 1 486 802.00 | 1 486 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 250.00 | | | 1 530 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 559.00 | 3 765.00 | | 1 581 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 309.00 | -3 765.00 | | -51 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 412.00 | 723 412.00 | | 723 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 080.00 | 1 574 080.00 | | 1 574 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 386 501.00 | 386 501.00 | | 386 501.00 |
VP Divers | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 981.00 | 1 736 981.00 | | 1 736 981.00 |
VW T.V.A. | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 055.00 | 1 475 055.00 | | 1 475 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |