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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 447.00 | 100 704.00 | 38 743.00 | 139 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 176.00 | 135 551.00 | 88 625.00 | 224 176.00 |
AX Avances et acomptes | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 259.00 | 236 255.00 | 407 004.00 | 643 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 531 499.00 | | 531 499.00 | 531 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 683.00 | | 551 683.00 | 551 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 941.00 | 236 255.00 | 958 687.00 | 1 194 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 575 061.00 | 540 796.00 | | 575 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 911.00 | 34 265.00 | | 21 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 4 007.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 602 322.00 | 581 268.00 | | 602 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 744.00 | 53 409.00 | | 167 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 240.00 | 95 239.00 | | 112 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 17 354.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | 25 827.00 | | 56 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 365.00 | 191 828.00 | | 356 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 687.00 | 773 097.00 | | 958 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 432.00 | | 56 616.00 | 634 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 790.00 | 643 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 790.00 | 399 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 317.00 | | 56 616.00 | 390 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 055.00 | 47 239.00 | 46 040.00 | 235 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 055.00 | 47 239.00 | 46 040.00 | 235 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 744.00 | 165 858.00 | 1 887.00 | 167 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 12 313.00 | 1 600.00 | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 365.00 | 354 478.00 | 1 887.00 | 356 365.00 |