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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 251.00 | 2 912.00 | 339.00 | 3 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 44 273.00 | 9 102.00 | 53 375.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 839.00 | 47 185.00 | 14 654.00 | 61 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | 927.00 | 1 541.00 | 2 468.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 006.00 | 927.00 | 34 079.00 | 35 006.00 |
110 Total général Actif | 96 845.00 | 48 112.00 | 48 733.00 | 96 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -3 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 485.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
222 Production stockée | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
252 Charges sociales | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310.00 | | | -310.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -515.00 | | | -515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |