| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
BZ Autres créances | 859 230.00 | | 859 230.00 | 859 230.00 |
CF Disponibilités | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 209.00 | | 1 004 209.00 | 1 004 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 369.00 | | 1 004 369.00 | 1 004 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 783.00 | 20 224.00 | | 22 783.00 |
DG Autres réserves | 380 764.00 | 332 148.00 | | 380 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 469.00 | 51 174.00 | | -19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 684 078.00 | 703 547.00 | | 684 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805.00 | 29 719.00 | | 10 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 807.00 | 284 490.00 | | 229 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 118 836.00 | | 14 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 39 350.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 328.00 | 472 396.00 | | 264 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 369.00 | 1 175 944.00 | | 1 004 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 328.00 | 461 591.00 | | 264 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VI Groupe et associés | 229 807.00 | 229 807.00 | | 229 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 9 765.00 | 13 019.00 | 22 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 989.00 | 833 989.00 | | 833 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 135.00 | 935 116.00 | 13 019.00 | 948 135.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 326.00 | 264 326.00 | | 264 326.00 |