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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 36 024.00 | 3 129.00 | 39 153.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 400.00 | 36 024.00 | 26 376.00 | 62 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
072 Créances – Autres | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
084 Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
088 Caisse | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
110 Total général Actif | 87 930.00 | 36 024.00 | 51 905.00 | 87 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 844.00 | 148 112.00 | | 134 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | 10.00 | | 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 520.00 | | |
230 Autres produits | 3 528.00 | 2 299.00 | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 529.00 | 154 941.00 | | 138 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 952.00 | 38 627.00 | | 30 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | 115.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 33 525.00 | 40 403.00 | | 33 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 2 756.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 428.00 | 38 201.00 | | 48 428.00 |
252 Charges sociales | 17 434.00 | 14 758.00 | | 17 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 1 593.00 | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 932.00 | 136 454.00 | | 134 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 597.00 | 18 487.00 | | 3 597.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 597.00 | 18 496.00 | | 3 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 046.00 | | | 5 046.00 |