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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 093.00 | 83 414.00 | 54 680.00 | 138 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 822.00 | 24 924.00 | 10 898.00 | 35 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 588.00 | 109 337.00 | 538 251.00 | 647 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 093.00 | 109 337.00 | 712 756.00 | 822 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
CU Autres participations | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 907.00 | 510 912.00 | | 531 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806.00 | 30 495.00 | | 10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 597 713.00 | 596 407.00 | | 597 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972.00 | 21 946.00 | | 16 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 885.00 | 66 737.00 | | 41 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 7 597.00 | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 575.00 | 31 019.00 | | 44 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 043.00 | 127 300.00 | | 115 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 756.00 | 723 707.00 | | 712 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 174.00 | 115 392.00 | | 108 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 432.00 | | 8 136.00 | 644 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 647 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 174 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 881.00 | | 8 014.00 | 171 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 122.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 318.00 | 20 000.00 | 4 980.00 | 94 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 318.00 | 20 000.00 | 4 980.00 | 94 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 970.00 | 10 101.00 | 6 869.00 | 16 970.00 |
VI Groupe et associés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 043.00 | 108 174.00 | 6 869.00 | 115 043.00 |