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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
AP Constructions | 812 771.00 | 268 575.00 | 544 195.00 | 812 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 193.00 | 41 758.00 | 21 435.00 | 63 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 273.00 | 310 333.00 | 4 300 939.00 | 4 611 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 307 282.00 | | 307 282.00 | 307 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 302.00 | | 408 302.00 | 408 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 575.00 | 310 333.00 | 4 709 241.00 | 5 019 575.00 |
CU Autres participations | 3 645 000.00 | | 3 645 000.00 | 3 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
DG Autres réserves | 1 615 587.00 | | | 1 615 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 565.00 | | | -42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 705.00 | | | 2 392 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 973.00 | | | 709 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 098.00 | | | 1 540 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 976.00 | | | 2 286 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 241.00 | | | 4 709 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 254.00 | | | 1 645 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 585.00 | 12 000.00 | 512 585.00 | 500 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 585.00 | 12 000.00 | 512 585.00 | 500 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 693.00 | | | 556 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 259.00 | | | 599 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 565.00 | | | -42 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 273.00 | | | 4 611 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 273.00 | | | 966 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645 000.00 | | | 3 645 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 409.00 | 38 925.00 | | 271 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 409.00 | 38 925.00 | | 271 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 974.00 | 68 252.00 | 465 699.00 | 709 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 099.00 | 1 540 099.00 | | 1 540 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 283.00 | 307 283.00 | | 307 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 723.00 | 330 723.00 | | 330 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 976.00 | 1 645 254.00 | 465 699.00 | 2 286 976.00 |