| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 15 437.00 | 4 518.00 | 19 955.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 855.00 | 15 437.00 | 24 418.00 | 39 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
110 Total général Actif | 60 277.00 | 15 437.00 | 44 841.00 | 60 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 061.00 | 101 109.00 | | 96 061.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 1 287.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 861.00 | 102 396.00 | | 96 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 584.00 | 27 864.00 | | 25 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | -212.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 20 528.00 | 21 090.00 | | 20 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 888.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 370.00 | 37 698.00 | | 31 370.00 |
252 Charges sociales | 11 417.00 | 11 861.00 | | 11 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 2 145.00 | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 336.00 | 103 341.00 | | 94 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 525.00 | -945.00 | | 2 525.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 280.00 | -957.00 | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |