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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 737.00 | 8 665.00 | 3 072.00 | 11 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 132.00 | 8 665.00 | 4 467.00 | 13 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
060 Stock marchandises | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
072 Créances – Autres | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
084 Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
110 Total général Actif | 46 303.00 | 8 665.00 | 37 638.00 | 46 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 442.00 | 11 152.00 | | 13 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 267.00 | 67 798.00 | | 75 267.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 708.00 | 80 151.00 | | 89 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 952.00 | 7 472.00 | | 7 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 756.00 | -134.00 | | 2 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 282.00 | 7 034.00 | | 4 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 905.00 | -634.00 | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 43 260.00 | 45 807.00 | | 43 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 3 223.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 422.00 | 13 982.00 | | 16 422.00 |
252 Charges sociales | 4 716.00 | 2 646.00 | | 4 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 375.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 488.00 | 79 776.00 | | 82 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 221.00 | 375.00 | | 7 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 222.00 | 380.00 | | 7 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 429.00 | | | 8 429.00 |