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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 634.00 | 5 534.00 | 2 100.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634.00 | 5 534.00 | 2 100.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 467.00 | | 366 467.00 | 366 467.00 |
BZ Autres créances | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CF Disponibilités | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 217.00 | | 718 217.00 | 718 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 851.00 | 5 534.00 | 720 317.00 | 725 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 963.00 | 426 123.00 | | 407 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 853.00 | 27 206.00 | | 16 853.00 |
DL TOTAL (I) | 425 917.00 | 454 428.00 | | 425 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 364.00 | 17 124.00 | | 141 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 037.00 | 214 794.00 | | 153 037.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 400.00 | 232 217.00 | | 294 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 317.00 | 686 646.00 | | 720 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 400.00 | 232 217.00 | | 294 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 195.00 | 26 650.00 | 1 631 845.00 | 1 605 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 195.00 | 26 650.00 | 1 631 845.00 | 1 605 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 2 664.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 2 664.00 | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 941.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 941.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | 1 723.00 | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 4 601.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 214.00 | 1 351 604.00 | | 1 634 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 361.00 | 1 324 398.00 | | 1 617 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 853.00 | 27 206.00 | | 16 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 1 112.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 1 112.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
UX Autres créances clients | 366 467.00 | 366 467.00 | | 366 467.00 |
VB T. V. A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VC Groupe et associés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 784.00 | 475 784.00 | | 475 784.00 |
VW T.V.A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 317.00 | 6 626.00 | | 10 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | 9 038.00 | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 71 867.00 | 81 279.00 | | 71 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 871.00 | 2 803.00 | | 3 871.00 |
YT Sous‐traitance | 510 510.00 | 105 708.00 | | 510 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 6 296.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 084.00 | 12 922.00 | | 12 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 039.00 | 269 787.00 | | 321 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 153.00 | 30 250.00 | | 104 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 628.00 | 198 828.00 | | 594 628.00 |