| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 423.00 | 165 464.00 | 54 959.00 | 220 423.00 |
040 Immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 417.00 | 165 464.00 | 93 953.00 | 259 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
072 Créances – Autres | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
084 Disponibilités | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
110 Total général Actif | 361 924.00 | 165 464.00 | 196 460.00 | 361 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 692.00 | | | 338 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 745.00 | | | 399 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
252 Charges sociales | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
262 Autres charges | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 067.00 | | | 369 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 430.00 | | | 257 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |