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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 432.00 | 67 030.00 | 27 402.00 | 94 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 493.00 | 78 832.00 | 105 661.00 | 184 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 119.00 | 145 862.00 | 140 257.00 | 286 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 555.00 | 11 683.00 | 409 873.00 | 421 555.00 |
BZ Autres créances | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CF Disponibilités | 244 235.00 | | 244 235.00 | 244 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 496.00 | 11 683.00 | 716 814.00 | 728 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 616.00 | 157 545.00 | 857 071.00 | 1 014 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 387 826.00 | 372 632.00 | | 387 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 033.00 | 15 194.00 | | 106 033.00 |
DL TOTAL (I) | 503 759.00 | 397 726.00 | | 503 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 216.00 | 122 852.00 | | 85 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 045.00 | 140 692.00 | | 87 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 051.00 | 107 992.00 | | 181 051.00 |
EA Autres dettes | | 38 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 312.00 | 409 647.00 | | 353 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 071.00 | 807 374.00 | | 857 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 445 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 176.00 | 60 250.00 | | 67 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 176.00 | 7 064.00 | | 67 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | 3 624.00 | | 34 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 625.00 | 1 007 048.00 | | 1 541 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 591.00 | 991 853.00 | | 1 435 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 033.00 | 15 194.00 | | 106 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 264.00 | 38 799.00 | 163 200.00 | 270 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 264.00 | 38 798.00 | 163 200.00 | 270 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 216.00 | 32 905.00 | 52 311.00 | 85 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 262.00 | 482 262.00 | | 482 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 456.00 | 482 262.00 | 7 194.00 | 489 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 312.00 | 301 001.00 | 52 311.00 | 353 312.00 |