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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 23 037.00 | 18 371.00 | 41 408.00 |
040 Immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 917.00 | 23 037.00 | 103 880.00 | 126 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
060 Stock marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
110 Total général Actif | 156 602.00 | 23 037.00 | 133 566.00 | 156 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
242 Autres charges externes. | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
252 Charges sociales | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 668.00 | | | -15 668.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 831.00 | | | -17 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |