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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 295.00 | 330.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 820.00 | 36 431.00 | 4 389.00 | 40 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 5 581.00 | 4 432.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 246.00 | 45 307.00 | 18 939.00 | 64 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 275.00 | 45 307.00 | 101 968.00 | 147 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 026.00 | 10 129.00 | | 24 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 319.00 | 13 897.00 | | -2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 37 707.00 | 40 026.00 | | 37 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682.00 | 14 330.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | 40 173.00 | | 35 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 993.00 | 32 365.00 | | 21 993.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 261.00 | 88 387.00 | | 64 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 968.00 | 128 413.00 | | 101 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 764.00 | 81 714.00 | | 61 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 416 234.00 | | 416 234.00 | 416 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 067.00 | | 422 067.00 | 422 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | 1 121.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 205.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 205.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -205.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 610.00 | 519 021.00 | | 423 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 930.00 | 505 124.00 | | 425 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 319.00 | 13 897.00 | | -2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 655.00 | | 2 591.00 | 61 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 243.00 | | 2 591.00 | 48 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 860.00 | 2 447.00 | | 42 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 217.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 782.00 | 2 230.00 | | 39 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 674.00 | 4 176.00 | 2 497.00 | 6 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VP Divers | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 459.00 | 47 672.00 | 9 787.00 | 57 459.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 261.00 | 61 764.00 | 2 497.00 | 64 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 521.00 | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | 16 800.00 | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 46 082.00 | 49 931.00 | | 46 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 826.00 | 57 662.00 | | 56 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 190.00 | 24 978.00 | | 16 190.00 |
YT Sous‐traitance | 5 234.00 | 7 663.00 | | 5 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 056.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | 2 092.00 | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | 3 613.00 | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 683.00 | 103 760.00 | | 83 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 250.00 | 52 956.00 | | 40 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 744.00 | 139 112.00 | | 120 744.00 |