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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 650.00 | 21 660.00 | 12 990.00 | 34 650.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 563.00 | 12 810.00 | 11 753.00 | 24 563.00 |
BF Prêts | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 510.00 | 34 470.00 | 81 040.00 | 115 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 071.00 | | 164 071.00 | 164 071.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 788.00 | | 323 788.00 | 323 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 298.00 | 34 470.00 | 404 828.00 | 439 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
DL TOTAL (I) | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 828.00 | | | 404 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 115 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 14 692.00 | | 19 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | 8 663.00 | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 6 029.00 | | 6 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 562.00 | -8 562.00 | | -8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 531.00 | 167 234.00 | 9 297.00 | 176 531.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 989.00 | 207 989.00 | | 207 989.00 |