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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 375.00 | 53 126.00 | 11 248.00 | 64 375.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 542.00 | 53 686.00 | 101 855.00 | 155 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 756.00 | 1 528.00 | 46 228.00 | 47 756.00 |
072 Créances – Autres | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 047.00 | 1 528.00 | 108 519.00 | 110 047.00 |
110 Total général Actif | 265 589.00 | 55 214.00 | 210 375.00 | 265 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 255.00 | 208 963.00 | | 245 255.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 313.00 | 208 965.00 | | 245 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 275.00 | 1 182.00 | | 1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 24 838.00 | 24 852.00 | | 24 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | 4 553.00 | | 4 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 258.00 | 142 996.00 | | 153 258.00 |
252 Charges sociales | 32 401.00 | 32 307.00 | | 32 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 661.00 | 8 897.00 | | 7 661.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | 2.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 742.00 | 214 788.00 | | 225 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 571.00 | -5 823.00 | | 19 571.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 281.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 1 165.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 945.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 582.00 | -7 652.00 | | 19 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |