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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 225.00 | 1 600.00 | 8 625.00 | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 847.00 | 37 770.00 | 36 077.00 | 73 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 661.00 | 49 360.00 | 49 301.00 | 98 661.00 |
BN En cours de production de biens | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 039.00 | | 279 039.00 | 279 039.00 |
BZ Autres créances | 513 973.00 | | 513 973.00 | 513 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 882.00 | | 975 882.00 | 975 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 543.00 | 49 360.00 | 1 025 183.00 | 1 074 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 743.00 | 167 254.00 | | 244 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 354.00 | 77 489.00 | | 24 354.00 |
DL TOTAL (I) | 285 597.00 | 261 243.00 | | 285 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 772.00 | 110 488.00 | | 332 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | 37 545.00 | | 7 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 932.00 | 179 670.00 | | 273 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 039.00 | 67 211.00 | | 117 039.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 22 600.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 586.00 | 467 514.00 | | 739 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 183.00 | 728 758.00 | | 1 025 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 092.00 | |
FM Production stockée | | | 21 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 360.00 | 18 322.00 | | 36 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 520.00 | 7 134.00 | | 26 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 840.00 | 11 188.00 | | 9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 27 616.00 | | 8 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 885.00 | 1 273 065.00 | | 948 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 532.00 | 1 195 576.00 | | 924 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 354.00 | 77 489.00 | | 24 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 786.00 | | 11 842.00 | 150 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 967.00 | 14 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 967.00 | 98 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 230.00 | | 11 842.00 | 72 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 775.00 | 14 595.00 | | 24 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 14 595.00 | | 24 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 932.00 | 273 932.00 | | 273 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 279 039.00 | 279 039.00 | | 279 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 772.00 | 271 561.00 | 61 211.00 | 332 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 972.00 | 513 972.00 | | 513 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 434.00 | 796 835.00 | 4 599.00 | 801 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 586.00 | 678 375.00 | 61 211.00 | 739 586.00 |