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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 840.00 | 78 467.00 | 112 374.00 | 190 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 210.00 | 139 060.00 | 92 150.00 | 231 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725.00 | 3 178.00 | 4 547.00 | 7 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 647.00 | 220 705.00 | 261 943.00 | 482 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
CF Disponibilités | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 072.00 | | 205 072.00 | 205 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 719.00 | 220 705.00 | 467 015.00 | 687 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DH Report à nouveau | -641 767.00 | -739 142.00 | | -641 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 217.00 | 97 375.00 | | -67 217.00 |
DL TOTAL (I) | -343 273.00 | -276 056.00 | | -343 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 913.00 | 526 269.00 | | 477 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | 7 929.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 74 302.00 | | 80 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 582.00 | 371 827.00 | | 233 582.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 8 272.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 287.00 | 988 598.00 | | 810 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 015.00 | 776 542.00 | | 467 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 456.00 | 512 459.00 | | 382 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 658.00 | | 2 989.00 | 479 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 807.00 | | 2 968.00 | 426 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 21.00 | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 715.00 | 53 990.00 | | 166 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 715.00 | 53 990.00 | | 166 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 132.00 | 48 300.00 | 204 359.00 | 476 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VP Divers | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 341.00 | 161 469.00 | 12 872.00 | 174 341.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 288.00 | 382 456.00 | 204 359.00 | 810 288.00 |