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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 471.00 | | 479 471.00 | 479 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 231.00 | 116 457.00 | 5 774.00 | 122 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 501.00 | 118 677.00 | 540 824.00 | 659 501.00 |
BT Marchandises | 91 517.00 | 4 186.00 | 87 331.00 | 91 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BZ Autres créances | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
CF Disponibilités | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 689.00 | 4 186.00 | 553 502.00 | 557 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 189.00 | 122 863.00 | 1 094 326.00 | 1 217 189.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 200.00 | 427 200.00 | | 427 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DG Autres réserves | 58 848.00 | 86 403.00 | | 58 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 12 445.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 561 735.00 | 568 768.00 | | 561 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 819.00 | 113 398.00 | | 105 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 575.00 | 50 576.00 | | 32 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 522.00 | 304 804.00 | | 354 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 38 572.00 | | 39 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 592.00 | 507 350.00 | | 532 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 326.00 | 1 076 118.00 | | 1 094 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 305.00 | | 806 305.00 | 806 305.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 647.00 | | 806 647.00 | 806 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 819.00 | 10.00 | | 21 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 829.00 | 10.00 | | 22 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 690.00 | -10.00 | | 117 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 2 196.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 718.00 | 693 588.00 | | 981 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 752.00 | 681 143.00 | | 948 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 12 445.00 | | 32 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | 4 109.00 | | 5 917.00 |