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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 819.00 | | 250 819.00 | 250 819.00 |
AP Constructions | 1 895 806.00 | 351 999.00 | 1 543 807.00 | 1 895 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 924.00 | 351 999.00 | 1 801 926.00 | 2 153 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 742.00 | 351 999.00 | 1 903 743.00 | 2 255 742.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 76 815.00 | 90 334.00 | | 76 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | -13 518.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 87 158.00 | 86 715.00 | | 87 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 598.00 | 1 522 621.00 | | 1 448 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 669.00 | 300 515.00 | | 350 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 1 273.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 007.00 | 10 585.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 585.00 | 1 834 994.00 | | 1 816 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 743.00 | 1 921 710.00 | | 1 903 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 695.00 | 598 694.00 | | 621 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 156.00 | 243 445.00 | | 211 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | 20 413.00 | | 27 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 696.00 | 162 376.00 | | 172 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 253.00 | 175 894.00 | | 172 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443.00 | -13 518.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 924.00 | | | 2 153 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 624.00 | | | 2 146 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 580.00 | 77 419.00 | | 274 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 580.00 | 77 419.00 | | 274 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 458.00 | 212 458.00 | | 212 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 139.00 | 41 249.00 | 206 245.00 | 1 236 139.00 |
VI Groupe et associés | 350 669.00 | 350 669.00 | | 350 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 585.00 | 621 695.00 | 206 245.00 | 1 816 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 4 505.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 11 984.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 10 130.00 | 11 516.00 | | 10 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 816.00 | 22 318.00 | | 17 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | 5 101.00 | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214.00 | 1 900.00 | | 1 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 871.00 | 45 819.00 | | 38 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |