| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 26 239.00 | 11 602.00 | 14 637.00 | 26 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 663.00 | 17 826.00 | 2 837.00 | 20 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 509.00 | 23 491.00 | 27 018.00 | 50 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 485.00 | 52 919.00 | 420 566.00 | 473 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348 224.00 | | 348 224.00 | 348 224.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 693.00 | | 350 693.00 | 350 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 178.00 | 52 919.00 | 771 259.00 | 824 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 755 831.00 | 659 683.00 | | 755 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 165.00 | 96 149.00 | | -41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 725 666.00 | 766 831.00 | | 725 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379.00 | 34 185.00 | | 4 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 346.00 | 29 426.00 | | 17 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 628.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 747.00 | | |
EA Autres dettes | 23 868.00 | 1 587.00 | | 23 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 593.00 | 80 083.00 | | 45 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 259.00 | 846 914.00 | | 771 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 593.00 | 71 854.00 | | 45 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 533.00 | 901 148.00 | | 75 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 533.00 | 909 292.00 | | 75 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 094.00 | 625 269.00 | | 91 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 094.00 | 626 833.00 | | 91 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 561.00 | 282 458.00 | | -15 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 764.00 | 978 799.00 | | 144 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 929.00 | 882 650.00 | | 185 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 165.00 | 96 149.00 | | -41 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 996.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 053.00 | 96 461.00 | | 30 053.00 |